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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 152.00 | 1 648.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 12 860.00 | 7 706.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 042.00 | 24 164.00 | 23 878.00 | 48 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 909.00 | 37 176.00 | 89 733.00 | 126 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 186 650.00 | | 186 650.00 | 186 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 562.00 | 37 176.00 | 302 386.00 | 339 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 59 816.00 | 42 998.00 | | 59 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 16 817.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 193 144.00 | 191 816.00 | | 193 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 170.00 | 75 323.00 | | 93 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 3 140.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 252.00 | 10 186.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 242.00 | 88 649.00 | | 109 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 386.00 | 280 465.00 | | 302 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 242.00 | 88 649.00 | | 109 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 473.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 473.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -1 473.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 2 193.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 847.00 | 80 580.00 | | 58 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 519.00 | 63 763.00 | | 57 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 16 817.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 517.00 | | 11 892.00 | 115 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 126 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 68 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 017.00 | | 10 092.00 | 59 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 3 770.00 | 500.00 | 33 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 3 619.00 | 500.00 | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
VI Groupe et associés | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 831.00 | 198 831.00 | | 198 831.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |