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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 752.00 | 1 048.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 14 617.00 | 5 949.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 042.00 | 26 754.00 | 21 288.00 | 48 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 107.00 | 91 123.00 | 59 984.00 | 151 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 106.00 | | 207 106.00 | 207 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 213.00 | 91 123.00 | 267 090.00 | 358 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | 49 000.00 | 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 59 816.00 | | 61 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 313.00 | 1 328.00 | | -47 313.00 |
DL TOTAL (I) | 145 830.00 | 193 144.00 | | 145 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 932.00 | 93 170.00 | | 103 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 820.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 9 252.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 260.00 | 109 242.00 | | 121 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 090.00 | 302 386.00 | | 267 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 260.00 | 109 242.00 | | 121 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 741.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 182.00 | 58 847.00 | | 60 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 496.00 | 57 519.00 | | 107 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 313.00 | 1 328.00 | | -47 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 909.00 | | 24 198.00 | 126 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 609.00 | | 4 000.00 | 68 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 20 198.00 | 56 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176.00 | 4 947.00 | | 37 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 600.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | 4 347.00 | | 37 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |