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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 352.00 | 448.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 16 065.00 | 4 502.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 614.00 | 29 518.00 | 33 097.00 | 62 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 665.00 | 95 934.00 | 69 731.00 | 165 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | 789.00 | 8 058.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 187 587.00 | | 187 587.00 | 187 587.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 512.00 | 789.00 | 207 723.00 | 208 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 176.00 | 96 723.00 | 277 453.00 | 374 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 49 200.00 | 49 000.00 | 200.00 | 49 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
DH Report à nouveau | -48 387.00 | | | -48 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | -48 387.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 147 733.00 | 144 756.00 | | 147 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 111.00 | 103 874.00 | | 111 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 7 785.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 329.00 | 9 904.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 388.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 720.00 | 122 013.00 | | 129 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 453.00 | 266 769.00 | | 277 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 720.00 | 122 013.00 | | 129 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 690.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 216.00 | 60 182.00 | | 65 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 239.00 | 108 569.00 | | 62 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977.00 | -48 387.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 665.00 | | 2 115.00 | 165 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 166 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 87 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 107.00 | | 14 572.00 | 151 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 684.00 | | 240.00 | 76 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 123.00 | 4 811.00 | | 42 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 600.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 371.00 | 4 211.00 | | 41 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 789.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 789.00 | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
VI Groupe et associés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 277.00 | 205 277.00 | | 205 277.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |