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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258.00 | 42 172.00 | 24 086.00 | 66 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 294.00 | 69 759.00 | 118 535.00 | 188 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 729.00 | 113 225.00 | 200 504.00 | 313 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 642.00 | 2 395.00 | 486 246.00 | 488 642.00 |
BZ Autres créances | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 484.00 | 2 395.00 | 718 089.00 | 720 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 213.00 | 115 620.00 | 918 593.00 | 1 034 213.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 185.00 | 136 998.00 | | 196 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 70 387.00 | | 89 190.00 |
DL TOTAL (I) | 395 375.00 | 317 385.00 | | 395 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 743.00 | 76 907.00 | | 78 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | 6 673.00 | | 11 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | 301.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 847.00 | 100 164.00 | | 277 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 600.00 | 158 582.00 | | 150 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 38 026.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 486.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 218.00 | 382 139.00 | | 523 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 593.00 | 699 524.00 | | 918 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 253.00 | 332 415.00 | | 466 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 303.00 | | 45 696.00 | 298 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 270.00 | 313 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 41 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 190.00 | 254 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 293.00 | | 45 449.00 | 236 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 737.00 | | 247.00 | 17 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 533.00 | 28 133.00 | 29 442.00 | 114 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | 3 080.00 | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 160.00 | 28 133.00 | 26 362.00 | 110 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 2 395.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 2 395.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 2 395.00 | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 847.00 | 277 847.00 | | 277 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 485 937.00 | | | 485 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 651.00 | 21 686.00 | 42 503.00 | 78 651.00 |
VI Groupe et associés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VP Divers | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 856.00 | 521 586.00 | 13 270.00 | 534 856.00 |
VW T.V.A. | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 181.00 | 465 216.00 | 42 503.00 | 522 181.00 |