| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 030.00 | 49 004.00 | 32 026.00 | 81 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 299.00 | 91 650.00 | 117 650.00 | 209 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 347.00 | 141 946.00 | 208 400.00 | 350 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BN En cours de production de biens | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 157.00 | | 155 157.00 | 155 157.00 |
BZ Autres créances | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 807.00 | 15.00 | 39 792.00 | 39 807.00 |
CF Disponibilités | 345 206.00 | | 345 206.00 | 345 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 218.00 | 15.00 | 650 203.00 | 650 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 564.00 | 141 961.00 | 858 603.00 | 1 000 564.00 |
CU Autres participations | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 070.00 | 274 675.00 | | 353 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 640.00 | 88 894.00 | | 154 640.00 |
DL TOTAL (I) | 617 710.00 | 473 570.00 | | 617 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 777.00 | 83 054.00 | | 64 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 655.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 116 929.00 | | 60 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 806.00 | 161 510.00 | | 87 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 611.00 | | |
EA Autres dettes | 26 209.00 | 1 473.00 | | 26 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 894.00 | 364 513.00 | | 240 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 603.00 | 838 082.00 | | 858 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 012.00 | 299 951.00 | | 193 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 440.00 | | 15 623.00 | 352 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 716.00 | 350 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 716.00 | 290 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 587.00 | | 15 458.00 | 292 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | 165.00 | 18 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 932.00 | 40 122.00 | 11 108.00 | 112 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 639.00 | 40 122.00 | 11 108.00 | 111 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 15.00 | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | 15.00 | 1 134.00 | 1 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 712.00 | 16 831.00 | 38 306.00 | 64 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 516.00 | 194 405.00 | 14 111.00 | 208 516.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 894.00 | 193 012.00 | 38 306.00 | 240 894.00 |