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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 624.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 366 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 527 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 915 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 033 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 50 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 5 000.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 187 236.00 | 128 115.00 | | 187 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 268.00 | 60 221.00 | | 106 268.00 |
DL TOTAL (I) | 390 434.00 | 243 336.00 | | 390 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 283.00 | 27 829.00 | | 66 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 344.00 | 56 997.00 | | 64 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 568.00 | 117 125.00 | | 109 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 576.00 | 213 987.00 | | 238 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 867.00 | 70 120.00 | | 146 867.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 679.00 | 486 228.00 | | 638 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 770.00 | 729 564.00 | | 1 033 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 146.00 | 341 274.00 | | 434 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 971.00 | | 1 640 971.00 | 1 640 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 971.00 | | 1 640 971.00 | 1 640 971.00 |
FM Production stockée | | | -27 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 921.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 164.00 | 1 264.00 | | 7 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 1 264.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 1 506.00 | | 33 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 411.00 | 1 445 061.00 | | 1 640 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 143.00 | 1 384 840.00 | | 1 534 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 268.00 | 60 221.00 | | 106 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 960.00 | | 114 380.00 | 236 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 351 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 333 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | 15 040.00 | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 138.00 | | 99 340.00 | 234 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 788.00 | 43 921.00 | 3.00 | 188 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 233.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 910.00 | 43 687.00 | 3.00 | 186 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 366 288.00 | | | 366 288.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 282.00 | 21 319.00 | 44 963.00 | 66 282.00 |
VI Groupe et associés | 64 344.00 | 14 344.00 | 50 000.00 | 64 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 919.00 | 387 169.00 | 750.00 | 387 919.00 |
VW T.V.A. | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 110.00 | 434 146.00 | 94 963.00 | 529 110.00 |