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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 190.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 123 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 605.00 | |
BP En cours de production de services | | | 9 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 335 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 573 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 780 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 293 504.00 | 187 236.00 | | 293 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 916.00 | 106 268.00 | | 52 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 461 885.00 | 390 434.00 | | 461 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 493.00 | 4 657.00 | | 3 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 493.00 | 4 657.00 | | 3 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 837.00 | 66 283.00 | | 90 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 64 344.00 | | 5 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 338.00 | 238 576.00 | | 132 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 146 867.00 | | 84 114.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 704.00 | 638 679.00 | | 314 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 082.00 | 1 033 770.00 | | 780 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 698.00 | 434 146.00 | | 247 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 296 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 073.00 | |
FM Production stockée | | | 9 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 6 000.00 | | 1 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 7 164.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 1 315.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 33 205.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 732.00 | 1 640 411.00 | | 1 345 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 816.00 | 1 534 143.00 | | 1 292 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 916.00 | 106 268.00 | | 52 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 330.00 | | 125 049.00 | 351 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 112.00 | | 4 463.00 | 17 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 468.00 | | 120 586.00 | 333 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 706.00 | 37 068.00 | | 232 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 273.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 594.00 | 36 794.00 | | 230 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 301.00 | 186 301.00 | | 186 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 837.00 | 23 831.00 | 67 005.00 | 90 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 331.00 | 227 581.00 | 750.00 | 228 331.00 |
VW T.V.A. | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 704.00 | 247 698.00 | 67 005.00 | 314 704.00 |