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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 46.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 305 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 462 688.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 678 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 141 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 421 635.00 | 380 437.00 | | 421 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | 41 198.00 | | 33 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 006.00 | 12 593.00 | | 97 006.00 |
DL TOTAL (I) | 648 625.00 | 531 158.00 | | 648 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 078.00 | 107 533.00 | | 285 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 3 342.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 610.00 | 113 537.00 | | 153 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 139 085.00 | | 53 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 752.00 | 364 714.00 | | 492 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 377.00 | 897 037.00 | | 1 141 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 292.00 | 295 069.00 | | 278 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 379 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 446.00 | |
FM Production stockée | | | -9 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 641.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 267.00 | 4 134.00 | | 18 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 4 457.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 818.00 | -322.00 | | 16 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 9 064.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 204.00 | 1 450 895.00 | | 1 394 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 150.00 | 1 409 697.00 | | 1 361 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 053.00 | 41 197.00 | | 33 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 422.00 | | 352 530.00 | 578 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 916 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 496.00 | 893 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 099.00 | | 352 530.00 | 555 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 822.00 | 97 441.00 | 14 496.00 | 370 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 1 597.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 893.00 | 95 843.00 | 14 496.00 | 364 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 078.00 | 70 618.00 | 183 380.00 | 285 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 609.00 | 153 609.00 | | 153 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 306 563.00 | 306 563.00 | | 306 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 077.00 | 310 327.00 | 750.00 | 311 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 751.00 | 278 291.00 | 183 380.00 | 492 751.00 |