| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 11 793.00 | 12 602.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 281.00 | 60 397.00 | 24 884.00 | 85 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 221.00 | 75 529.00 | 38 692.00 | 114 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 152.00 | | 367 152.00 | 367 152.00 |
BZ Autres créances | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CF Disponibilités | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 983.00 | | 666 983.00 | 666 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 204.00 | 75 529.00 | 705 674.00 | 781 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 529.00 | 119 753.00 | | 126 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | 36 776.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 160 701.00 | 184 029.00 | | 160 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 248.00 | 18 345.00 | | 16 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 212.00 | 337 939.00 | | 355 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 319.00 | 166 977.00 | | 150 319.00 |
EA Autres dettes | 22 992.00 | 3 284.00 | | 22 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 973.00 | 583 240.00 | | 544 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 674.00 | 767 269.00 | | 705 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 191.00 | | 2 476 191.00 | 2 476 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 191.00 | | 2 476 191.00 | 2 476 191.00 |
FM Production stockée | | | 22 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | 7 473.00 | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 7 473.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -7 473.00 | | -1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 535.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 257.00 | 2 316 677.00 | | 2 535 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 585.00 | 2 279 901.00 | | 2 528 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | 36 776.00 | | 6 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 652.00 | | 16 256.00 | 106 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 114 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 109 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 122.00 | | 16 239.00 | 102 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 17.00 | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 749.00 | 16 874.00 | 8 093.00 | 66 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 409.00 | 16 874.00 | 8 093.00 | 63 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 212.00 | 355 212.00 | | 355 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 354 469.00 | | | 354 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 152.00 | 466 945.00 | 1 207.00 | 468 152.00 |
VW T.V.A. | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 973.00 | 544 973.00 | | 544 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |