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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 326.00 | 15 953.00 | 11 373.00 | 27 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 149.00 | 21 672.00 | 14 478.00 | 36 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 553.00 | 40 965.00 | 31 588.00 | 72 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 188.00 | | 419 188.00 | 419 188.00 |
BZ Autres créances | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
CF Disponibilités | 346 221.00 | | 346 221.00 | 346 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 886.00 | | 891 886.00 | 891 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 439.00 | 40 965.00 | 923 475.00 | 964 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 127 701.00 | 126 529.00 | | 127 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | 6 673.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 158 769.00 | 160 701.00 | | 158 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | 16 248.00 | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 203.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 132.00 | 355 212.00 | | 425 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 044.00 | 150 319.00 | | 157 044.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | 22 992.00 | | 18 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 705.00 | 544 973.00 | | 764 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 475.00 | 705 674.00 | | 923 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 461.00 | | 2 239 461.00 | 2 239 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 461.00 | | 2 239 461.00 | 2 239 461.00 |
FM Production stockée | | | -22 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 387.00 | 3 000.00 | | 28 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 365.00 | 3 000.00 | | 32 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 3 648.00 | | 7 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 593.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | 4 241.00 | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 740.00 | -1 241.00 | | 24 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 200.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 602.00 | 2 535 257.00 | | 2 264 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 034.00 | 2 528 585.00 | | 2 261 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568.00 | 6 673.00 | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 221.00 | | 20 410.00 | 114 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 078.00 | 72 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 038.00 | 63 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 675.00 | | 6 839.00 | 109 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | 1.00 | 13 571.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 529.00 | 18 161.00 | 52 725.00 | 75 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 189.00 | 18 161.00 | 52 725.00 | 72 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 132.00 | 425 132.00 | | 425 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 749.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 406 504.00 | 406 504.00 | | 406 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 2 643.00 | 2 470.00 | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 339.00 | 533 602.00 | 5 737.00 | 539 339.00 |
VW T.V.A. | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 705.00 | 762 236.00 | 2 470.00 | 764 705.00 |