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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 659.00 | 20 928.00 | 14 731.00 | 35 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 489.00 | 28 625.00 | 8 864.00 | 37 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 243.00 | 52 893.00 | 29 350.00 | 82 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BN En cours de production de biens | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 091.00 | 11 530.00 | 503 560.00 | 515 091.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CF Disponibilités | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 678.00 | 11 530.00 | 839 148.00 | 850 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 921.00 | 64 424.00 | 868 497.00 | 932 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 269.00 | 127 701.00 | | 131 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | 3 568.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 159 863.00 | 158 769.00 | | 159 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470.00 | 5 303.00 | | 2 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 10 095.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 940.00 | 425 132.00 | | 541 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 630.00 | 157 044.00 | | 156 630.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 18 688.00 | | 7 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 634.00 | 764 705.00 | | 708 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 497.00 | 923 475.00 | | 868 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 834.00 | | 2 863 834.00 | 2 863 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 834.00 | | 2 863 834.00 | 2 863 834.00 |
FM Production stockée | | | 142 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 3 978.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 32 365.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 7 313.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 7 626.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 24 740.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | -2 133.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 334.00 | 2 264 602.00 | | 3 035 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 240.00 | 2 261 034.00 | | 3 034 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094.00 | 3 568.00 | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 553.00 | | 9 690.00 | 72 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | | 9 673.00 | 63 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 17.00 | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 965.00 | 11 929.00 | | 40 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | 11 929.00 | | 37 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 940.00 | 541 940.00 | | 541 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 502 407.00 | 502 407.00 | | 502 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 116.00 | 615 361.00 | 5 754.00 | 621 116.00 |
VW T.V.A. | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 634.00 | 708 634.00 | | 708 634.00 |