| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
040 Immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 860.00 | 19 858.00 | 30 003.00 | 49 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
110 Total général Actif | 73 369.00 | 19 858.00 | 53 511.00 | 73 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 404.00 | 42 301.00 | | 51 404.00 |
222 Production stockée | -4 160.00 | 5 500.00 | | -4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 244.00 | 47 801.00 | | 47 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 728.00 | 13 080.00 | | 9 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 7 759.00 | 8 987.00 | | 7 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 2 484.00 | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 408.00 | 7 342.00 | | 9 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 265.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 295.00 | 50 208.00 | | 45 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 949.00 | -2 406.00 | | 1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 949.00 | -2 406.00 | | 1 949.00 |