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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 20 184.00 | 232.00 | 20 416.00 |
040 Immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 418.00 | 20 184.00 | 30 234.00 | 50 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
110 Total général Actif | 110 456.00 | 20 184.00 | 90 272.00 | 110 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 088.00 | 35 402.00 | | 59 088.00 |
222 Production stockée | 10 301.00 | 390.00 | | 10 301.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 578.00 | 35 793.00 | | 69 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 659.00 | 12 825.00 | | 16 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 116.00 | -1 256.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 9 086.00 | 9 168.00 | | 9 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 380.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 600.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 133.00 | 9 239.00 | | 9 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 140.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 405.00 | 49 095.00 | | 54 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 172.00 | -13 302.00 | | 15 172.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 447.00 | -13 302.00 | | 15 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 583.00 | | | 4 583.00 |