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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 19 998.00 | 418.00 | 20 416.00 |
040 Immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 418.00 | 19 998.00 | 30 420.00 | 50 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
110 Total général Actif | 78 165.00 | 19 998.00 | 58 168.00 | 78 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 402.00 | 51 404.00 | | 35 402.00 |
222 Production stockée | 390.00 | -4 160.00 | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 793.00 | 47 244.00 | | 35 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 825.00 | 9 728.00 | | 12 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | 30.00 | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 9 168.00 | 7 759.00 | | 9 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 369.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 18 000.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 9 239.00 | 9 408.00 | | 9 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 095.00 | 45 295.00 | | 49 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 302.00 | 1 949.00 | | -13 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 302.00 | 1 949.00 | | -13 302.00 |