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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 943.00 | 51 333.00 | 100 610.00 | 151 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 292.00 | 52 682.00 | 100 610.00 | 153 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 019.00 | 52 682.00 | 138 336.00 | 191 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 087.00 | -97 637.00 | | -79 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 18 550.00 | | 18 455.00 |
DK Provisions réglementées | 100 610.00 | 108 208.00 | | 100 610.00 |
DL TOTAL (I) | 40 979.00 | 30 121.00 | | 40 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 804.00 | 106 404.00 | | 95 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 358.00 | 107 260.00 | | 97 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 336.00 | 137 381.00 | | 138 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 358.00 | 107 260.00 | | 97 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 122.00 | 33 748.00 | | 33 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 667.00 | 15 198.00 | | 14 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | 18 550.00 | | 18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 084.00 | 7 598.00 | | 45 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 7 598.00 | | 43 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 208.00 | | 7 598.00 | 108 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 208.00 | | 7 598.00 | 108 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |