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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 835.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DK Provisions réglementées | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
DL TOTAL (I) | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 476.00 | 7 598.00 | | 75 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | 7 598.00 | | 74 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 816.00 | | 7 598.00 | 77 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 816.00 | | 7 598.00 | 77 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |