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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 943.00 | 58 931.00 | 93 012.00 | 151 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 292.00 | 60 280.00 | 93 012.00 | 153 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 275.00 | 60 280.00 | 140 995.00 | 201 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 632.00 | -79 087.00 | | -60 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | 18 455.00 | | 21 725.00 |
DK Provisions réglementées | 93 012.00 | 100 610.00 | | 93 012.00 |
DL TOTAL (I) | 55 105.00 | 40 979.00 | | 55 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 055.00 | 95 804.00 | | 85 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 889.00 | 97 358.00 | | 85 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 995.00 | 138 336.00 | | 140 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 889.00 | 97 358.00 | | 85 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 058.00 | 33 122.00 | | 69 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 333.00 | 14 667.00 | | 47 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | 18 455.00 | | 21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 682.00 | 7 598.00 | | 52 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 333.00 | 7 598.00 | | 51 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 610.00 | | 7 598.00 | 100 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 610.00 | | 7 598.00 | 100 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |