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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 4 062.00 | 573.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 948.00 | 4 062.00 | 104 886.00 | 108 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | 840.00 | 7 921.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 213.00 | 840.00 | 24 373.00 | 25 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 161.00 | 4 902.00 | 129 259.00 | 134 161.00 |
CU Autres participations | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 827.00 | 54 124.00 | | 65 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 11 703.00 | | 32 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162.00 | 1 054.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 101 030.00 | 67 981.00 | | 101 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 463.00 | 26 857.00 | | 20 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 3 732.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099.00 | 4 265.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 229.00 | 34 854.00 | | 28 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 259.00 | 102 836.00 | | 129 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 229.00 | 34 854.00 | | 28 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 2 510.00 | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 2 510.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -2 510.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 1 452.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 203.00 | 107 999.00 | | 134 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 262.00 | 96 296.00 | | 101 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 11 703.00 | | 32 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 968.00 | | 31 981.00 | 76 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | | 641.00 | 3 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 31 340.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 68.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 68.00 | | 3 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054.00 | 108.00 | | 1 054.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 108.00 | | 1 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |