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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 6 293.00 | 1 582.00 | 7 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 312.00 | 6 293.00 | 196 019.00 | 202 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 503.00 | 6 293.00 | 298 210.00 | 304 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
CU Autres participations | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 734.00 | 142 862.00 | | 172 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 33 872.00 | | 36 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 211 816.00 | 178 889.00 | | 211 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 3 866.00 | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 2 380.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 2 474.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 630.00 | 20 796.00 | | 23 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 394.00 | 29 516.00 | | 86 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 210.00 | 208 404.00 | | 298 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 214.00 | 27 136.00 | | 86 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 296.00 | | 170 296.00 | 170 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 296.00 | | 170 296.00 | 170 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 4 700.00 | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | 4 700.00 | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -4 700.00 | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 3 104.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 718.00 | 160 736.00 | | 170 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 791.00 | 126 864.00 | | 133 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | 33 872.00 | | 36 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 261.00 | | 85 051.00 | 118 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 93 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 202 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | | 1 046.00 | 6 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 84 005.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 991.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 991.00 | | 5 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UX Autres créances clients | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |