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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 5 303.00 | 1 526.00 | 6 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 261.00 | 5 303.00 | 112 959.00 | 118 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 707.00 | 5 303.00 | 208 404.00 | 213 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 862.00 | 121 159.00 | | 142 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 872.00 | 25 404.00 | | 33 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 178 889.00 | 148 717.00 | | 178 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 15 464.00 | | 3 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 480.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 3 506.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796.00 | 9 312.00 | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 516.00 | 28 763.00 | | 29 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 404.00 | 177 479.00 | | 208 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 136.00 | 28 283.00 | | 27 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 3 815.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 3 815.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | -3 599.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | -1 920.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 736.00 | 143 533.00 | | 160 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 864.00 | 118 129.00 | | 126 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 872.00 | 25 404.00 | | 33 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 445.00 | | 14 157.00 | 113 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 340.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 118 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | | 817.00 | 6 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 13 340.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 720.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 720.00 | | 4 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |