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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 452.00 | 558.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 529.00 | 109 134.00 | 174 395.00 | 283 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 842.00 | 296 992.00 | 156 850.00 | 453 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 437.00 | 407 577.00 | 347 860.00 | 755 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 808.00 | 10 138.00 | 193 670.00 | 203 808.00 |
BZ Autres créances | 478 198.00 | | 478 198.00 | 478 198.00 |
CF Disponibilités | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 180.00 | 10 138.00 | 1 029 042.00 | 1 039 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 617.00 | 417 716.00 | 1 376 902.00 | 1 794 617.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 164.00 | | | 580 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
DK Provisions réglementées | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 797 376.00 | | | 797 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 221.00 | | | 246 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 295.00 | | | 158 295.00 |
EA Autres dettes | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 526.00 | | | 579 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 902.00 | | | 1 376 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 082.00 | | | 387 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 975.00 | | 1 056 975.00 | 1 056 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 975.00 | | 1 056 975.00 | 1 056 975.00 |
FM Production stockée | | | 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 190.00 | | | -27 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 371.00 | | | 1 143 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 514.00 | | | 971 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 857.00 | | | 171 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 986.00 | 132 446.00 | 69 854.00 | 344 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 204.00 | 131 776.00 | 69 854.00 | 344 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
UX Autres créances clients | 203 808.00 | | | 203 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VP Divers | 418 403.00 | | | 418 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 295.00 | | 158 295.00 | 158 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 553.00 | 713 553.00 | | 713 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 465.00 | | 579 465.00 | 579 465.00 |