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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 864.00 | 151 570.00 | 140 294.00 | 291 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 768.00 | 315 715.00 | 221 053.00 | 536 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 172.00 | 469 295.00 | 393 877.00 | 863 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BN En cours de production de biens | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 769.00 | | 191 769.00 | 191 769.00 |
BZ Autres créances | 459 327.00 | | 459 327.00 | 459 327.00 |
CF Disponibilités | 292 855.00 | | 292 855.00 | 292 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 273.00 | | 959 273.00 | 959 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 445.00 | 469 295.00 | 1 353 150.00 | 1 822 445.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 021.00 | | | 512 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 029.00 | | | 197 029.00 |
DK Provisions réglementées | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 753 125.00 | | | 753 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 159.00 | | | 239 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
EA Autres dettes | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 024.00 | | | 600 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 149.00 | | | 1 353 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 164.00 | | | 456 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 438.00 | | 192 178.00 | 755 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 443.00 | 863 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 443.00 | 855 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 438.00 | | 192 178.00 | 747 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 578.00 | 117 770.00 | 56 050.00 | 407 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 558.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 126.00 | 117 212.00 | 56 050.00 | 406 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UX Autres créances clients | 635 664.00 | 635 664.00 | | 635 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 664.00 | 635 664.00 | | 635 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 585.00 | 294 048.00 | 267 537.00 | 561 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |