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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 198.00 | 237 210.00 | 140 987.00 | 378 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 272.00 | 418 444.00 | 245 828.00 | 664 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 791.00 | 657 665.00 | 441 126.00 | 1 098 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
BZ Autres créances | 534 280.00 | | 534 280.00 | 534 280.00 |
CF Disponibilités | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 476.00 | | 754 476.00 | 754 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 267.00 | 657 665.00 | 1 195 602.00 | 1 853 267.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 069.00 | | | 457 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
DK Provisions réglementées | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 455 244.00 | | | 455 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 060.00 | | | 532 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 358.00 | | | 740 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 602.00 | | | 1 195 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 063.00 | | | 516 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 092.00 | | 734 092.00 | 734 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 092.00 | | 734 092.00 | 734 092.00 |
FM Production stockée | | | 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 852.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 088.00 | | | 918 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 578.00 | | | 934 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 914.00 | 150 852.00 | 62 101.00 | 568 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 904.00 | 150 852.00 | 62 101.00 | 566 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 977.00 | 311 681.00 | 209 986.00 | 535 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 659.00 | 478 659.00 | | 478 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 441.00 | 686 416.00 | 8 025.00 | 694 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 358.00 | 516 063.00 | 209 986.00 | 740 358.00 |