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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 160 651.00 | 386 455.00 | 774 196.00 | 1 160 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 853.00 | 154 591.00 | 73 262.00 | 227 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 264.00 | 121 365.00 | 10 899.00 | 132 264.00 |
BF Prêts | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 708.00 | 802 419.00 | 2 461 289.00 | 3 263 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BZ Autres créances | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 837.00 | 802 419.00 | 2 653 419.00 | 3 455 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 083.00 | -631 535.00 | | -769 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 290.00 | -137 548.00 | | 69 290.00 |
DL TOTAL (I) | -694 793.00 | -764 083.00 | | -694 793.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 983 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 778.00 | 1 476 849.00 | | 2 462 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 463.00 | 573 970.00 | | 526 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 684.00 | 155 268.00 | | 147 684.00 |
EA Autres dettes | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 512.00 | 3 380 524.00 | | 3 327 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 419.00 | 2 616 441.00 | | 2 653 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 512.00 | 2 544 830.00 | | 3 327 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 516.00 | | 34 192.00 | 3 229 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 176.00 | | 32 592.00 | 1 488 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 332.00 | | 1 600.00 | 81 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 769.00 | 80 650.00 | | 721 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 761.00 | 80 650.00 | | 581 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 463.00 | 526 463.00 | | 526 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
UP Prêts | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 462 778.00 | 2 462 778.00 | | 2 462 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 365.00 | | | 1 022 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 766.00 | 115 719.00 | 75 047.00 | 190 766.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 512.00 | 3 327 512.00 | | 3 327 512.00 |