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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 160 651.00 | 446 642.00 | 714 009.00 | 1 160 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 853.00 | 178 014.00 | 49 839.00 | 227 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 264.00 | 122 540.00 | 9 724.00 | 132 264.00 |
BF Prêts | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 108.00 | 887 204.00 | 2 374 904.00 | 3 262 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 597.00 | 887 204.00 | 2 484 393.00 | 3 371 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 793.00 | -769 083.00 | | -699 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 272.00 | 69 290.00 | | -42 272.00 |
DL TOTAL (I) | -737 065.00 | -694 793.00 | | -737 065.00 |
DP Provisions pour risques | 24 153.00 | 20 700.00 | | 24 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 153.00 | 20 700.00 | | 24 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 919.00 | 2 462 778.00 | | 2 523 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 616.00 | 526 463.00 | | 387 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 083.00 | 147 684.00 | | 69 083.00 |
EA Autres dettes | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 305.00 | 3 327 512.00 | | 3 197 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 393.00 | 2 653 419.00 | | 2 484 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 386.00 | 3 327 512.00 | | 673 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 708.00 | | 9 488.00 | 3 263 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | 81 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 3 262 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 768.00 | | | 1 520 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 932.00 | | 9 488.00 | 82 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 419.00 | 84 785.00 | | 802 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 411.00 | 84 785.00 | | 662 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | 24 153.00 | 20 700.00 | 20 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 700.00 | 24 153.00 | 20 700.00 | 20 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 153.00 | 20 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 616.00 | 387 616.00 | | 387 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 587.00 | 190 587.00 | | 190 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UP Prêts | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 919.00 | | 2 523 919.00 | 2 523 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 423.00 | 71 376.00 | 75 047.00 | 146 423.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 305.00 | 673 386.00 | 2 523 919.00 | 3 197 305.00 |