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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 008.00 | 140 008.00 | 20 000.00 | 160 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 520 768.00 | 830 417.00 | 690 351.00 | 1 520 768.00 |
040 Immobilisations financières | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 255 822.00 | 970 425.00 | 2 285 398.00 | 3 255 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
084 Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 475.00 | | 159 475.00 | 159 475.00 |
110 Total général Actif | 3 415 297.00 | 970 425.00 | 2 444 873.00 | 3 415 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -742 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -700 172.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 011 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 145 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 444 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 262 108.00 | | | 3 262 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 153.00 | | | 24 153.00 |