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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 442.00 | 84 922.00 | 54 519.00 | 139 442.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 004.00 | 87 684.00 | 58 319.00 | 146 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
060 Stock marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
072 Créances – Autres | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
084 Disponibilités | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 977.00 | | 361 977.00 | 361 977.00 |
110 Total général Actif | 507 982.00 | 87 684.00 | 420 297.00 | 507 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 799 595.00 | | | 799 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
230 Autres produits | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 337.00 | | | 816 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 535.00 | | | 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
252 Charges sociales | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 570.00 | | | 800 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |