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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 020.00 | 90 891.00 | 18 128.00 | 109 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 352.00 | 16 378.00 | 15 973.00 | 32 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 934.00 | 110 031.00 | 37 902.00 | 147 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 128.00 | 361.00 | 222 766.00 | 223 128.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 648.00 | 361.00 | 349 287.00 | 349 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 583.00 | 110 393.00 | 387 190.00 | 497 583.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DH Report à nouveau | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 154.00 | | | -22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 923.00 | | | 260 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 190.00 | | | 387 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 671.00 | | | 255 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 289.00 | 23 996.00 | 794 286.00 | 770 289.00 |
FG Production vendue services | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 069.00 | 23 996.00 | 806 065.00 | 782 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 500.00 | | | 808 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 655.00 | | | 830 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 154.00 | | | -22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 684.00 | 22 346.00 | | 87 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 922.00 | 22 346.00 | | 84 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 222 694.00 | 222 694.00 | | 222 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 117.00 | 20 864.00 | 5 252.00 | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 592.00 | 239 859.00 | 2 732.00 | 242 592.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 923.00 | 255 671.00 | 5 252.00 | 260 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 209.00 | | | 99 209.00 |