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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 020.00 | 107 527.00 | 1 492.00 | 109 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 352.00 | 22 389.00 | 9 962.00 | 32 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 934.00 | 132 679.00 | 15 254.00 | 147 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BT Marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 211.00 | 361.00 | 257 850.00 | 258 211.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 175.00 | 361.00 | 348 813.00 | 349 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 109.00 | 133 040.00 | 364 068.00 | 497 109.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DL TOTAL (I) | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 754.00 | | | 197 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 142.00 | 33 550.00 | 688 693.00 | 655 142.00 |
FG Production vendue services | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 897.00 | 33 550.00 | 696 448.00 | 662 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 477.00 | | | 699 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 429.00 | | | 659 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 031.00 | 22 647.00 | | 110 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 269.00 | 22 647.00 | | 107 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 278.00 | 272 545.00 | 2 732.00 | 275 278.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 754.00 | 192 501.00 | | 197 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 486.00 | | | 85 486.00 |