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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 677.00 | 279.00 | 956.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 835.00 | 2 383.00 | 7 452.00 | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 178.00 | 7 612.00 | 1 567.00 | 9 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 12 272.00 | 17 743.00 | 30 015.00 |
BP En cours de production de services | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 758.00 | 12 272.00 | 356 487.00 | 368 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 020.00 | 87 740.00 | | 98 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 938.00 | 10 280.00 | | 47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 159 158.00 | 100 220.00 | | 159 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 9 114.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 78 635.00 | | 75 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 679.00 | 68 050.00 | | 92 679.00 |
EA Autres dettes | 29 238.00 | 18 544.00 | | 29 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 328.00 | 174 343.00 | | 197 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 487.00 | 274 563.00 | | 356 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 328.00 | 174 343.00 | | 197 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 182.00 | | 7 663.00 | 43 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 829.00 | 30 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 829.00 | 20 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | 348.00 | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | 1 915.00 | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 5 400.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 231.00 | 8 930.00 | 16 889.00 | 20 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 308.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 8 622.00 | 16 889.00 | 19 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 457.00 | 232 012.00 | 8 445.00 | 240 457.00 |
VW T.V.A. | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 328.00 | 197 328.00 | | 197 328.00 |