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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325.00 | 6 881.00 | 5 444.00 | 12 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 799.00 | 11 787.00 | 5 011.00 | 16 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 677.00 | 22 737.00 | 13 941.00 | 36 677.00 |
BP En cours de production de services | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 468.00 | | 220 468.00 | 220 468.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 869.00 | | 285 869.00 | 285 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 546.00 | 22 737.00 | 299 809.00 | 322 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 153 970.00 | 150 572.00 | | 153 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 353.00 | 3 398.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 184 623.00 | 168 270.00 | | 184 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 6 740.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 079.00 | | 41 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 78 320.00 | | 67 548.00 |
EA Autres dettes | | 12 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 186.00 | 138 770.00 | | 115 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 809.00 | 307 040.00 | | 299 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 186.00 | 138 770.00 | | 115 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 187.00 | | 2 490.00 | 34 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 234.00 | | 2 490.00 | 28 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 872.00 | 2 865.00 | | 19 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 2 865.00 | | 17 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 220 468.00 | 220 468.00 | | 220 468.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 123.00 | 233 123.00 | | 233 123.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 538.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 10 013.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 36 136.00 | 32 730.00 | | 36 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 246.00 | 32 758.00 | | 34 246.00 |
YT Sous‐traitance | 102 996.00 | 134 764.00 | | 102 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 2 072.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | 2 610.00 | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 470.00 | 74 573.00 | | 66 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 912.00 | 25 692.00 | | 35 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 847.00 | 210 265.00 | | 181 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |