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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 465.00 | 1 003.00 | 2 468.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 835.00 | 4 007.00 | 5 828.00 | 9 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 8 781.00 | 3 477.00 | 12 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 647.00 | 15 854.00 | 13 794.00 | 29 647.00 |
BP En cours de production de services | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 145.00 | 5 308.00 | 167 837.00 | 173 145.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 064.00 | 5 308.00 | 293 755.00 | 299 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 711.00 | 21 162.00 | 307 549.00 | 328 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 958.00 | 98 020.00 | | 145 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 47 938.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 164 872.00 | 159 158.00 | | 164 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 6.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 75 405.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | 92 679.00 | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 29 238.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 677.00 | 197 328.00 | | 142 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 549.00 | 356 487.00 | | 307 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 677.00 | 197 328.00 | | 142 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | 4 632.00 | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 29 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | 1 512.00 | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | | 3 080.00 | 20 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 40.00 | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 3 582.00 | | 12 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 788.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | 2 794.00 | | 11 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 347.00 | 205 347.00 | | 205 347.00 |
VW T.V.A. | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |