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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 555.00 | 64 116.00 | 5 438.00 | 69 555.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400 805.00 | | 2 400 805.00 | 2 400 805.00 |
AP Constructions | 42 518.00 | 14 892.00 | 27 626.00 | 42 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 273.00 | 183 717.00 | 126 556.00 | 310 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 54 939.00 | 12 838.00 | 67 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 884.00 | 5 046 805.00 | 4 381 079.00 | 9 427 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 932.00 | 28 821.00 | 275 111.00 | 303 932.00 |
BN En cours de production de biens | 186 856.00 | 2 242.00 | 184 614.00 | 186 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 969.00 | 20 926.00 | 195 043.00 | 215 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
BZ Autres créances | 1 051 083.00 | | 1 051 083.00 | 1 051 083.00 |
CF Disponibilités | 1 168 008.00 | | 1 168 008.00 | 1 168 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 261.00 | 51 989.00 | 3 210 272.00 | 3 262 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 145.00 | 5 098 794.00 | 7 591 352.00 | 12 690 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 693 014.00 | 4 729 141.00 | 963 873.00 | 5 693 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 852.00 | 1 568 947.00 | | 2 072 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 900 252.00 | 7 364 174.00 | | 4 900 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 501.00 | -4 973 838.00 | | -2 040 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 431 103.00 | -1 766 663.00 | | -2 431 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 167.00 | 2 259 287.00 | | 2 568 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 088.00 | 1 748 999.00 | | 2 220 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 493.00 | 66 648.00 | | 152 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 470.00 | 2 013 237.00 | | 2 103 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 133.00 | 695 193.00 | | 547 133.00 |
EA Autres dettes | | 40 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 023 184.00 | 4 762 471.00 | | 5 023 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 352.00 | 7 021 758.00 | | 7 591 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 512.00 | 1 807 098.00 | | 3 298 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 400.00 | 785 936.00 | 832 336.00 | 46 400.00 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | 11 880.00 | 15 810.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 330.00 | 797 816.00 | 848 146.00 | 50 330.00 |
FM Production stockée | | | 37 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 989.00 | |
GE Autres charges | | | 285 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 673 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 049.00 | -289 544.00 | | -242 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 456.00 | 2 508 933.00 | | 1 918 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 559.00 | 4 275 596.00 | | 4 349 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 431 103.00 | -1 766 663.00 | | -2 431 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 977 505.00 | | | 8 977 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693 014.00 | | | 5 693 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 427 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 693 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 088.00 | | | 2 076 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 460.00 | | | 368 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 214.00 | 1 043 964.00 | 5 046 805.00 | 4 002 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743 323.00 | 985 818.00 | 4 729 141.00 | 3 743 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 918.00 | 7 199.00 | 64 116.00 | 56 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 973.00 | 50 947.00 | 253 548.00 | 201 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 493.00 | 152 493.00 | | 152 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 470.00 | 2 103 470.00 | | 2 103 470.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
UX Autres créances clients | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 088.00 | 495 416.00 | 1 619 091.00 | 2 220 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 911.00 | | | 428 911.00 |
VP Divers | 1 051 083.00 | | | 1 051 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 133.00 | 547 133.00 | | 547 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 738.00 | 1 385 795.00 | 41 943.00 | 1 427 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 184.00 | 3 298 512.00 | 1 619 091.00 | 5 023 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |