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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 727 209.00 | 136 094.00 | 591 115.00 | 727 209.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 569.00 | 151 094.00 | 612 475.00 | 763 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 988.00 | 194 513.00 | 612 475.00 | 806 988.00 |
CU Autres participations | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 852.00 | 2 072 852.00 | | 2 072 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 252.00 | 4 900 252.00 | | 1 900 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 603.00 | -2 040 501.00 | | -1 471 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 747 899.00 | -2 431 103.00 | | -6 747 899.00 |
DL TOTAL (I) | -4 179 731.00 | 2 568 167.00 | | -4 179 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 923.00 | 2 220 088.00 | | 1 930 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 288.00 | 152 493.00 | | 242 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 165.00 | 2 103 470.00 | | 2 122 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 021.00 | 547 133.00 | | 493 021.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 207.00 | 5 023 184.00 | | 4 792 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 475.00 | 7 591 352.00 | | 612 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 298 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 62 453.00 | 62 453.00 | |
FG Production vendue services | 630.00 | 62 385.00 | 63 015.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630.00 | 124 838.00 | 125 468.00 | 630.00 |
FM Production stockée | | | -402 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 094.00 | |
GE Autres charges | | | 329 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848 987.00 | | | 3 848 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849 288.00 | | | 3 849 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474 288.00 | | | -3 474 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 975.00 | -242 049.00 | | -153 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 445.00 | 1 918 456.00 | | 835 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 344.00 | 4 349 559.00 | | 7 583 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 747 899.00 | -2 431 103.00 | | -6 747 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 884.00 | | 5 701.00 | 9 427 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693 013.00 | | | 5 693 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 224.00 | 43 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 390 166.00 | 43 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 693 013.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 270 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 568.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 359.00 | | | 3 270 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 568.00 | | | 420 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 942.00 | | 5 701.00 | 43 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 805.00 | 741 512.00 | 5 788 317.00 | 5 046 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 729 140.00 | 689 734.00 | 5 418 874.00 | 4 729 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 116.00 | 2 105.00 | 66 221.00 | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 548.00 | 49 673.00 | 303 221.00 | 253 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37 718.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 988.00 | 194 513.00 | 51 988.00 | 51 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 988.00 | 194 513.00 | 51 988.00 | 51 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 094.00 | 51 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 289.00 | | 242 289.00 | 242 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 165.00 | | 2 122 165.00 | 2 122 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 022.00 | | 493 022.00 | 493 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 923.00 | | 1 915 923.00 | 1 930 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 165.00 | | | 289 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 209.00 | 727 209.00 | | 727 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 047.00 | 747 721.00 | 39 326.00 | 787 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 207.00 | | 4 777 207.00 | 4 792 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
ST Autres comptes | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
YT Sous‐traitance | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 316.00 | | | 520 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |