| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 12 011.00 | 3 069.00 | 15 080.00 |
040 Immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 425.00 | 12 011.00 | 39 414.00 | 51 425.00 |
060 Stock marchandises | 311 583.00 | 7 088.00 | 304 496.00 | 311 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 676.00 | 3 835.00 | 165 841.00 | 169 676.00 |
072 Créances – Autres | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 840.00 | 10 923.00 | 635 916.00 | 646 840.00 |
110 Total général Actif | 698 264.00 | 22 934.00 | 675 330.00 | 698 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 962.00 | | | 483 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
224 Production immobilisée | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 222.00 | | | 790 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 713.00 | | | 451 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 970.00 | | | -15 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
252 Charges sociales | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 715.00 | | | 704 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129.00 | | | 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 088.00 | | | 7 088.00 |