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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 479.00 | 9 098.00 | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 7 729.00 | 1 095.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 754.00 | 12 736.00 | 37 018.00 | 49 754.00 |
BT Marchandises | 389 389.00 | 7 088.00 | 382 302.00 | 389 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 593.00 | 3 835.00 | 226 758.00 | 230 593.00 |
BZ Autres créances | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 406.00 | 10 923.00 | 685 484.00 | 696 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 161.00 | 23 659.00 | 722 502.00 | 746 161.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 265 377.00 | 202 194.00 | | 265 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 206.00 | 63 184.00 | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 305 683.00 | 266 477.00 | | 305 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 705.00 | 6 729.00 | | 16 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | 2 018.00 | | 18 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 336.00 | 230 892.00 | | 225 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 046.00 | 138 321.00 | | 111 046.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 3 491.00 | | 6 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 104.00 | 27 400.00 | | 29 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 819.00 | 408 852.00 | | 416 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 502.00 | 675 330.00 | | 722 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 819.00 | 281 010.00 | | 407 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 774.00 | | 516 774.00 | 516 774.00 |
FG Production vendue services | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 355.00 | | 738 355.00 | 738 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 780.00 | 421.00 | | 22 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | 1 463.00 | | 22 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 620.00 | 4 717.00 | | 11 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 620.00 | 7 994.00 | | 11 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 160.00 | -6 531.00 | | 11 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 16 029.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 658.00 | 792 209.00 | | 763 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 452.00 | 729 025.00 | | 724 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 206.00 | 63 184.00 | | 39 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 425.00 | | 57.00 | 51 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 49 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 13 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 57.00 | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 2 323.00 | 1 598.00 | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 011.00 | 1 844.00 | 1 598.00 | 12 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | | | 10 923.00 |