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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 2 394.00 | 7 183.00 | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 8 574.00 | 250.00 | 8 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 412.00 | 15 154.00 | 34 258.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 511.00 | 13 117.00 | 811 394.00 | 824 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 922.00 | 28 270.00 | 845 652.00 | 873 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 583.00 | 265 377.00 | | 304 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 765.00 | 39 208.00 | | 33 765.00 |
DL TOTAL (I) | 339 448.00 | 305 683.00 | | 339 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 909.00 | 16 705.00 | | 47 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | 18 917.00 | | 17 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 326.00 | 9 000.00 | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 417.00 | 225 336.00 | | 279 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 953.00 | 111 046.00 | | 113 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | 22 780.00 | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 22 780.00 | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 960.00 | 11 620.00 | | 18 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 11 620.00 | | 18 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 540.00 | 11 160.00 | | -13 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 4 113.00 | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 004.00 | 763 658.00 | | 875 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 239.00 | 724 452.00 | | 841 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 765.00 | 39 206.00 | | 33 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 49 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 13 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736.00 | 2 760.00 | 343.00 | 12 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 915.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | 845.00 | 343.00 | 12 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | 2 194.00 | | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 923.00 | 2 194.00 | | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | 2 194.00 | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 417.00 | 279 417.00 | | 279 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 877.00 | 496 877.00 | | 496 877.00 |