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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 708.00 | 11 250.00 | 13 458.00 | 24 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 708.00 | 11 250.00 | 13 458.00 | 24 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
110 Total général Actif | 38 202.00 | 11 250.00 | 26 952.00 | 38 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
252 Charges sociales | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -843.00 | | | -843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |