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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 15 168.00 | 15 065.00 | 30 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 233.00 | 15 168.00 | 15 065.00 | 30 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
110 Total général Actif | 50 293.00 | 15 168.00 | 35 125.00 | 50 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 867.00 | 3 371.00 | | 3 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 603.00 | 79 307.00 | | 94 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 368.00 | 16.00 | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 838.00 | 83 694.00 | | 99 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 966.00 | 15 160.00 | | 13 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 643.00 | -842.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 18 999.00 | 20 422.00 | | 18 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 4 931.00 | | 5 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 795.00 | 27 724.00 | | 39 795.00 |
252 Charges sociales | 15 590.00 | 11 445.00 | | 15 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 716.00 | 3 634.00 | | 4 716.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 708.00 | 82 489.00 | | 99 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | 1 204.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 501.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | -1 311.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -748.00 | 2 015.00 | | -748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |