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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 26 300.00 | 8 441.00 | 34 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 741.00 | 26 300.00 | 8 441.00 | 34 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
110 Total général Actif | 46 701.00 | 26 300.00 | 20 400.00 | 46 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575.00 | 2 047.00 | | 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 995.00 | 67 779.00 | | 65 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 695.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 259.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 572.00 | 83 779.00 | | 66 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 068.00 | 12 242.00 | | 11 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | 2 966.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 18 764.00 | 16 365.00 | | 18 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 4 644.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 377.00 | 34 730.00 | | 23 377.00 |
252 Charges sociales | 17 363.00 | 9 598.00 | | 17 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | 5 586.00 | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 211.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 870.00 | 86 342.00 | | 81 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 298.00 | -2 562.00 | | -15 298.00 |
294 Charges financières | | 305.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 298.00 | -3 089.00 | | -15 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 741.00 | | | 34 741.00 |