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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 062.00 | 4 153.00 | 6 908.00 | 11 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 889.00 | 34 733.00 | 153 156.00 | 187 889.00 |
040 Immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 166.00 | 38 886.00 | 166 280.00 | 205 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
060 Stock marchandises | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
072 Créances – Autres | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
084 Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
110 Total général Actif | 290 307.00 | 38 886.00 | 251 420.00 | 290 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
224 Production immobilisée | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
230 Autres produits | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
252 Charges sociales | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 753.00 | | | 449 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 083.00 | | | -95 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 534.00 | | | -64 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 495.00 | | | 177 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 143.00 | | | 17 143.00 |