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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 202.00 | 113 935.00 | 19 267.00 | 133 202.00 |
040 Immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 789.00 | 122 447.00 | 26 342.00 | 148 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
060 Stock marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
072 Créances – Autres | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
084 Disponibilités | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
110 Total général Actif | 231 830.00 | 122 447.00 | 109 382.00 | 231 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 650.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 64 517.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -248 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
222 Production stockée | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
230 Autres produits | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 923.00 | | | 258 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
294 Charges financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |