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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 512.00 | 8 150.00 | 361.00 | 8 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 202.00 | 97 649.00 | 35 553.00 | 133 202.00 |
040 Immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 789.00 | 105 800.00 | 42 989.00 | 148 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
060 Stock marchandises | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
072 Créances – Autres | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
084 Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
110 Total général Actif | 235 500.00 | 105 800.00 | 129 699.00 | 235 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 650.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 64 517.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
222 Production stockée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
230 Autres produits | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
242 Autres charges externes. | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
252 Charges sociales | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 035.00 | | | -74 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
294 Charges financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 780.00 | | | -84 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |