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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 067.00 | 16 614.00 | 22 453.00 | 39 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 389.00 | 33 224.00 | 26 165.00 | 59 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 943.00 | 52 297.00 | 88 646.00 | 140 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 272.00 | 3 162.00 | 18 111.00 | 21 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 224.00 | 3 162.00 | 218 063.00 | 221 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 167.00 | 55 459.00 | 306 709.00 | 362 167.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 003.00 | 76 829.00 | | 90 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 554.00 | 13 175.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 117 557.00 | 101 003.00 | | 117 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 212.00 | 46 918.00 | | 45 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 533.00 | 20 414.00 | | 26 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 26 970.00 | | 53 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | 36 950.00 | | 61 856.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 550.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 152.00 | 131 801.00 | | 189 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 709.00 | 232 804.00 | | 306 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 241.00 | | 27 637.00 | 120 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 436.00 | 5 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 140 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 98 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 359.00 | | 25 596.00 | 75 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | 2 041.00 | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 504.00 | 10 293.00 | 2 500.00 | 44 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | 10 293.00 | 2 500.00 | 42 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 834.00 | 3 162.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 3 162.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 3 162.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 162.00 | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
VB T. V. A. | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 622.00 | 23 854.00 | 15 768.00 | 39 622.00 |
VI Groupe et associés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 152.00 | 173 384.00 | 15 768.00 | 189 152.00 |