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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 176.00 | 18 477.00 | 17 698.00 | 36 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 689.00 | 42 355.00 | 28 334.00 | 70 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 592.00 | 63 292.00 | 86 300.00 | 149 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 472.00 | | 262 472.00 | 262 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 064.00 | 63 292.00 | 348 772.00 | 412 064.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 557.00 | 90 003.00 | | 106 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | 16 554.00 | | 36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 154 271.00 | 117 557.00 | | 154 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147.00 | 45 212.00 | | 24 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 111.00 | 26 533.00 | | 38 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 155.00 | 53 550.00 | | 70 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 61 856.00 | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 2 000.00 | | 3 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 501.00 | 189 152.00 | | 194 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 772.00 | 306 709.00 | | 348 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 943.00 | | 12 045.00 | 140 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396.00 | 149 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 106 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 456.00 | | 11 805.00 | 98 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 240.00 | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 297.00 | 14 391.00 | 3 396.00 | 52 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 14 391.00 | 3 396.00 | 49 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 307.00 | 13 633.00 | 9 674.00 | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 501.00 | 184 827.00 | 9 674.00 | 194 501.00 |