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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 209.00 | 38 158.00 | 6 051.00 | 44 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 952.00 | 75 903.00 | 95 049.00 | 170 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 077.00 | 116 521.00 | 142 556.00 | 259 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 728.00 | | 218 728.00 | 218 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 805.00 | 116 521.00 | 361 283.00 | 477 805.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 607.00 | 150 962.00 | | 157 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 830.00 | 6 645.00 | | 32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 201 436.00 | 168 607.00 | | 201 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 780.00 | 29 913.00 | | 66 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 10 156.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 58 016.00 | | 27 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 011.00 | 66 489.00 | | 54 011.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 14 093.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 847.00 | 178 668.00 | | 159 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 283.00 | 347 275.00 | | 361 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 367.00 | 155 123.00 | | 109 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 718.00 | 16 239.00 | 50 480.00 | 66 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 847.00 | 109 367.00 | 50 480.00 | 159 847.00 |