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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 13 882.00 | 17 063.00 | 30 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 046.00 | 13 882.00 | 2 317 163.00 | 2 331 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 358 930.00 | | 358 930.00 | 358 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
CF Disponibilités | 735 364.00 | | 735 364.00 | 735 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 639.00 | | 1 294 639.00 | 1 294 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 685.00 | 13 882.00 | 3 611 803.00 | 3 625 685.00 |
CU Autres participations | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 159.00 | | | 1 882 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 105.00 | | | 395 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 265.00 | | | 3 124 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 486.00 | | | 179 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EA Autres dettes | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 537.00 | | | 487 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 803.00 | | | 3 611 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 625.00 | | | 472 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 046.00 | | | 2 331 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 100.00 | | | 2 300 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 7 737.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 7 737.00 | | 6 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 358.00 | 300 358.00 | | 300 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 487.00 | 164 574.00 | 14 913.00 | 179 487.00 |
VP Divers | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 975.00 | 360 975.00 | | 360 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 538.00 | 472 625.00 | 14 913.00 | 487 538.00 |