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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 8 754.00 | 49 289.00 | 58 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 144.00 | 8 754.00 | 2 349 389.00 | 2 358 144.00 |
BZ Autres créances | 945 863.00 | | 945 863.00 | 945 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 869.00 | 167 537.00 | 361 332.00 | 528 869.00 |
CF Disponibilités | 1 537 112.00 | | 1 537 112.00 | 1 537 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 620.00 | 167 537.00 | 2 845 083.00 | 3 012 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 764.00 | 176 291.00 | 5 194 473.00 | 5 370 764.00 |
CU Autres participations | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 293.00 | | | 3 383 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 124.00 | | | 715 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 417.00 | | | 4 945 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 473.00 | | | 5 194 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 896 384.00 | 896 384.00 | | 896 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 532.00 | 15 324.00 | 19 209.00 | 34 532.00 |
VI Groupe et associés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639.00 | 946 639.00 | | 946 639.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 056.00 | 229 848.00 | 19 209.00 | 249 056.00 |