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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 21 619.00 | 9 326.00 | 30 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 046.00 | 21 619.00 | 2 309 426.00 | 2 331 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 721 941.00 | | 721 941.00 | 721 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 314.00 | 142 013.00 | 549 300.00 | 691 314.00 |
CF Disponibilités | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 699.00 | 142 013.00 | 1 348 685.00 | 1 490 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 745.00 | 163 633.00 | 3 658 112.00 | 3 821 745.00 |
CU Autres participations | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 265.00 | | | 2 277 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 008.00 | | | 314 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 274.00 | | | 3 438 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
EA Autres dettes | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 112.00 | | | 3 658 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 925.00 | | | 204 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 046.00 | | | 2 331 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 100.00 | | | 2 300 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 883.00 | 7 737.00 | 21 619.00 | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 883.00 | 7 737.00 | 21 619.00 | 13 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 262.00 | 197 262.00 | | 197 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948.00 | 35.00 | | 14 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 127.00 | | | 164 127.00 |
VP Divers | 721 941.00 | | | 721 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 577.00 | 723 577.00 | | 723 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 839.00 | 204 926.00 | | 219 839.00 |