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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890.00 | 13 456.00 | 8 435.00 | 21 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 703.00 | 16 846.00 | 34 857.00 | 51 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 464.00 | 85 417.00 | 776 048.00 | 861 464.00 |
BZ Autres créances | 1 168 636.00 | | 1 168 636.00 | 1 168 636.00 |
CF Disponibilités | 840 832.00 | | 840 832.00 | 840 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 909.00 | 85 417.00 | 2 791 492.00 | 2 876 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 612.00 | 102 262.00 | 2 826 349.00 | 2 928 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 057.00 | | | 470 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 419.00 | | | 1 329 419.00 |
DP Provisions pour risques | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 383.00 | | | 1 282 383.00 |
EA Autres dettes | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 036.00 | | | 1 454 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 349.00 | | | 2 826 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 036.00 | | | 1 454 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 582 359.00 | | 7 582 359.00 | 7 582 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 582 359.00 | | 7 582 359.00 | 7 582 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 179.00 | | | -244 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 857.00 | | | 7 739 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 800.00 | | | 7 269 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 057.00 | | | 470 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 709.00 | | 13 634.00 | 48 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 640.00 | 26 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 51 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | | 1 050.00 | 20 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 479.00 | | 12 584.00 | 24 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117.00 | 3 729.00 | | 13 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 3 729.00 | | 9 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 095.00 | 5 800.00 | | 37 095.00 |
6T Sur comptes clients | 87 577.00 | | 2 160.00 | 87 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 577.00 | | 2 160.00 | 87 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 672.00 | 5 800.00 | 2 160.00 | 124 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 277.00 | 291 277.00 | | 291 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 759 118.00 | | | 759 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
VB T. V. A. | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VC Groupe et associés | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 657.00 | | | 500 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 633.00 | 216 633.00 | | 216 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 039.00 | | | 74 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 396.00 | 1 933 731.00 | 116 665.00 | 2 050 396.00 |
VW T.V.A. | 420 042.00 | 420 042.00 | | 420 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 036.00 | 1 454 036.00 | | 1 454 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |